<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_credit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_debit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_date_trn</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_trans_type</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_particulars</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_disp_trn_flg</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remark_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remarks</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_bill_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_amount</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">attach_doc_path</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_category</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">203758.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-05-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10005984</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">&apos;BILL ID ^: 027720IMT0063^ USD 2709.00 @75.3600</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027102</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">203758.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-05-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM CBM00074-Muyuni Hotel and Spa Ltd 06/05/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027228</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">686.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10005923</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFTI AXISCN0051779527 RAZOR PAY SOFTWARE PRIVATE, Dated 01/06/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026664</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-686.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">21519.5000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-29</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10005912</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Cheque No. 0019036</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026648</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">21519.5000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-29</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM T001-AKOI SAAB- HOTEL IMPERIAL 29/06/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027471</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">30000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10005936</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Cheque No. 664736 CTS OW CLG, dated 30/06/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026753</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-30000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">72732.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-07-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000032</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT 000089806266 RTGS POOLING A C ICIC0000008, Dated 06/07/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026754</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-72732.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">72732.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-07-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10000133</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ND</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TFR from M018 - NEFT 000089806266 RTGS POOLING A C ICIC0000008, Dated 06/07/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026852</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">72732.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">20000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-07-15</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000033</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT TRTR 019714300898/1507201421 GI C, dated 15/07/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026755</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-20000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">193897.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-07-23</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000036</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Cheque No. 007506  CTS OW CLG, Dated 23/07/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026758</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-193897.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">193897.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-07-23</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10000135</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ND</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Cheque No. 007506  CTS OW CLG, Dated 23/07/2020 - transfer to A032 - Ananta Pushakr (Goyal Fashion)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026876</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">193897.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">20532.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-07-29</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000038</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BY INST 007506 : CTS OW CLG</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10026760</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-20532.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5200.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-08-07</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006001</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Ch No. 828405, Dated 07/08/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027198</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-5200.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">21675.8300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000064</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Ch No. 7124, Dated 20/08/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-21675.8300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38362.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000065</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Ch No. 000491, Dated 26/08/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027201</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">41152.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000066</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Ch No. 000664, Dated 26/08/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027202</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-41152.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38362.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D10000002</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">DN</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Ch No. 000491, Dated 26/08/2020, AR A10000065 in M018</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027475</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">21675.8300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10000158</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ND</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Ch No. 7124, Dated 20/08/2020 - A10000064 Transfer to Holiday In Mayur Vihar (EROS Grand) - Amount shown as advance in GST return</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027467</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">21675.8300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">22270.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-09-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006007</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT AXTB202586475218, Dated 14/09/2020 (Bharat Hotels)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027372</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-22270.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">10500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-09-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000075</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">22764489021DC (SWATI HOSPITALITY SE) Dated 16/09/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027375</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-10500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">97240.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006101</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/ 69313</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027753</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-97240.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5910.5300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006102</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/ 67924</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027754</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-5910.5300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">2832.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006104</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TRTR/ 69707</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027759</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-2832.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4130.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-07</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006108</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TRTR/78863</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027764</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-4130.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">135324.1100</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006098</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Barque consolidated payment received</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027746</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-135324.1100</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">10608.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006091</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST 508047</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027697</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-10608.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">21675.8300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-19</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006092</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/ 7197</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027700</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-21675.8300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">11483.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006095</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/92712</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027720</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-11483.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">16193.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006097</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT / 5479</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027724</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-16193.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">188210.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006107</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TRTR/19496</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027762</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-188210.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">106024.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 4552</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027755</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">106024.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10000055</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">RC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 4552 PM # 10006103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027757</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">100000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000126</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/3148</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027742</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-100000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">36366.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006154</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 16810</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027905</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-36366.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">60283.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006155</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 3684</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027906</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-60283.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">44008.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006156</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 1641</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027907</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-44008.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">16110.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006158</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 15340</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027909</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-16110.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">24902.3700</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006159</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 96148</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027910</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-24902.3700</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">15608.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006163</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">INST/ 6775</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027915</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-15608.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">17703.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006169</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TRTR/033217662264/2711201711/</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027922</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-17703.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5910.5300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006170</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFTIn/AXISCN0062269458/RAZORPAY SOFTWARE PRIVATE</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027924</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-5910.5300</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">40238.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-12-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006212</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TRTR/034512538147/1012201227/ 6 months payment</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028121</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-40238.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">8024.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-12-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006211</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TRTR/034912346763/1412201249/</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028120</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-8024.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>